兴业投资：美国欲将伊朗出口降至零 原油强劲反弹

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兴业投资：美国欲将伊朗出口降至零 原油强劲反弹
2018年6月27日
" W( Y5 Z* D' }6 |: c国际油价周二强劲反弹，美国原油期货触及一个月高位。沙特计划下月提高原油产量及美元反弹令油价短线下跌，不过随后媒体称美国要求盟友11月起对伊朗石油进口量降至零，叠加利比亚和加拿大原油出口出现下降，提振油价逆转走高并最终大幅收涨。美国WTI 8月原油期货上涨3.60%至70.53美元/桶;布伦特8月原油期货上涨1.01%至76.31美元/桶。
稍早有报道称，沙特国家石油公司沙特阿美计划下个月将产量提高至约1080万桶/日，这一数字将超过2016年11月创下的1072万桶/日的历史最高纪录;这在一定程度上显示出美国总统特朗普对OPEC施加压力，要求其提供更多的原油供应。此外，美指隔夜反弹走高，暂停了三连跌走势，共同压制油价在欧市盘初快速走低。
& o+ ~4 e9 x# i+ ?) k3 }6 N然而，随后外媒报道，美国国务院官员表示要求同盟国在11月4日之前将从伊朗进口原油的数量降至零;如果在该时间点之后依旧购买伊朗的原油，企业将面临二级制裁。这或许反映出美国对伊朗动了真格，要从政治上和经济上都孤立伊朗;该消息提振油价快速走高。与此同时，利比亚国家石油公司的重要出口终端再次被武装组织控制，令该国原油出口水平存在较大的不确定性。另外，加拿大最大的油砂设施出现生产问题，也帮助推升油价。随后美国原油期货涨至5月25日以来的最高，布伦特原油期货也触及了一周半高点。
今日亚市开盘后，原油期货维持高位震荡。日内投资者将重点关注纽市盘中将公布的美国上周EIA库存报告，预计原油库存将减少230万桶;若EIA报告与API报告趋同，即原油库存大幅下降，那么将有助于推动油价进一步走高。
7 P5 c+ [9 Z1 ^( \3 p美元指数
( _' h) N" c2 [: C美元指数周二反弹走升，逆转了三连阴走势并收复了前一日的全部跌幅。尽管市场对中美贸易摩擦的担忧情绪加剧，且密歇根消费者信心指数表现不佳，但风险情绪出现回升迹象，投资者对美联储加息步伐加快的预期继续支撑美元。今日美国经济数据较多，投资者将关注耐用品订单、批发库存以及成屋签约销售数据，稍晚美联储理事夸尔斯将发表讲话，或引发美元短暂震荡。
技术分析
美国原油
* c' I8 d' ^7 I8 Z, [( W' C日图：油价隔夜强势反弹，收复了前一日的全部跌幅并触及一个月高位。目前油价已经突破了保利加通道上轨阻力，短期走势偏强，下一目标看向71.50和71.80。
4小时图：油价持续走高并刷新了一个月高点，均线系统呈多头排列，RSI释放出修正超买需求，但油价未现回落迹象，短期或继续走高。
小时图：今日亚市开盘后，油价高位震荡，短期支持为MA(10)70.50。
; a1 C- \- Y9 W+ M综述：建议在70.10上方择机做多，目标指向71.50和71.80。
布伦特原油
4 ]1 D0 a* s% F$ o+ A: N9 J- V% _7 |0 ~日图：油价隔夜强劲反弹并触及了一周半高点，目前日图上已经突破了各均线阻力，若能守住MA(60)76关口不破，则仍有可能继续走高。
4小时图：油价持续震荡走升，并多次试图突破保利加通道上轨阻力。短期均线试图上穿长期均线，油价或维持震荡偏强走势。
小时图：今日亚市开盘后，油价企稳于隔夜收盘价附近，初步支持为MA(10)76.20。
综述：建议在76关口上方择机做多，目标指向77和77.30。
周三关注：
5 @6 v  {( Q2 n& S- j( [英央行行长卡尼就金融稳定报告发表讲话
; W, W7 h* F4 r4 p英国6月CBI零售销售差值
" t: i; ]$ F, e美国5月耐用品订单月率
* D( D8 H# A1 {  K( ?美国5月批发库存月率
' J" Y# O, `: r- A9 ?/ x0 _3 I! q美国5月成屋签约销售指数月率
' m& g& `. I$ B+ J美国上周EIA原油库存报告
" ^& a/ z  _! ]+ W美联储理事夸尔斯就“国际监管参与和合作”发表演说
4 R0 p6 I- E6 @7 ?加央行行长波洛兹对当地商会发表讲话(周四03:00)
2 q1 e, T1 y5 g+ ^纽储行利率决议，此次无货币政策声明及新闻发布会(周四05:00)
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