兴业投资：美国EIA库存报告向好 原油温和收高

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兴业投资：美国EIA库存报告向好 原油温和收高
2018年5月17日
+ \$ S& C: b" A- q国际油价周三温和收涨，美国EIA原油和精炼油库存全线下滑，抵消了IEA月报下调2018年全球石油需求增幅预期的利空影响，但美指维持强势限制了油价的上行空间。美国WTI 6月原油期货上涨0.25%至71.49美元/桶;布伦特7月原油期货上涨1.08%至79.28美元/桶。
# v' M3 `* S# q+ j* `- W0 T7 MEIA隔夜公布的数据显示，截至5月11日当周的美国原油库存减少140.4万桶，预估为减少76.3万桶;精炼油库存减少9.2万桶，连续六周录得下滑，预估为减少215.5万桶;汽油库存减少379万桶，预估为减少142.1万桶，创3月16日当周以来的最大降幅。数据公布后，美国原油期货和布伦特原油期货一度冲高，并触及日内高位。另外，OPEC月报中的积极措辞以及美国将对伊朗实施制裁并影响该国原油出口的担忧情绪笼罩，仍对油价构成支持。
* E3 I5 E( q7 Z* _# J  E" Z然而，美指维持强势以及IEA月报中的利空因素限制了油价的上行空间。美指近一个月以来表现强劲，隔夜再度刷新了年内高点并逼近94关口，美联储官员释放了鹰派信号以及美债收益率走强，进一步带动美元上涨，这限制了以美元计价的油价涨幅。与此同时，隔夜IEA在月报中下调了2018年全球石油需求增速预估，因油价创出逾三年以来的最高水平将会抑制需求。除了下调需求前景之外，油价走强也促使IEA上调对OPEC竞争对手的供应预期，尤其是美国，预计今年非OPEC国家产量将增长187万桶/日，较此前预估值高8.5万桶/日。
今日亚市盘初，原油期货延续隔夜涨势，并逼近本周初创下的逾三年半高位。短期来看，尽管强势美元成为油价进一步上行的主要拦路虎，但利多因素仍将占据主导，在突破技术性阻力后，原油将迎来更多上行空间。
美元指数
美元指数周三继续震荡走高，再次刷新了年内高点至93.63，尽管隔夜公布的美国经济数据好坏参半，但美联储官员的言论令市场越发预期美联储今年加息步伐有望加快，美债收益率继续走高，带动美指进一步上探。亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克称，确认今年2-4次加息是正确的，上调今年GDP预估增速至2.4%-2.5%;与此同时，十年期美债收益率升至3.1%，再创近七年新高。今日美国重要经济数据相对清淡，可关注下5月费城联储制造业指数和上周初请失业金报告，美元近期表现强劲，短暂回调将提供做多机会。
技术分析
美国原油
  T! S: P7 D4 W7 d日图：油价受到看涨的MA(10)支撑进一步走高，但仍受限于70.20-71.90区间，目前动能指标仍看涨，若能有效突破区间顶部将迎来更多上行空间。
4小时图：油价隔夜在短期震荡回落后重新走高，目前上行势头维持良好，初步阻力看向5月15日和5月5日高点71.90。
小时图：今日亚市开盘后，油价一度短暂冲高，随后快速回落并企稳。保利加通道开口朝上发展，RSI维持在高位，油价有望再度挑战71.90附近的阻力。
综述：建议在71.50上方做多，突破71.90后将进一步指向72.70。
布伦特原油
日图：油价隔夜温和走高，日图上录得一根实体大阳烛。目前动能指标仍看涨，短期油价若能突破本周初创下的逾三年半高位79.40将迎来更多上行空间。
4小时图：油价在77.60附近寻得支持后持续反弹走升，并突破了均线阻力，短期有望重测本周高点阻力。
3 N& c  A6 |$ v( v- L$ a6 \小时图：今日亚市开盘后，原油维持高位震荡，后市仍维持看涨。
' X$ ?9 x% @( k& Q综述：建议在78.90上方做多，突破79.40后将指向80关口。
- \: l& Q- j0 k8 A6 A5 ]1 B周四关注：
7 \3 ?- Q) h* Y( i. w美国5月费城联储制造业指数
- e9 q) w$ X8 V/ F2 V- B美国上周初请失业金报告
美国4月谘商会领先指标
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