兴业投资：担忧情绪挥之不去 美元走强加重原油回落

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兴业投资：担忧情绪挥之不去 美元走强加重原油回落
2018年2月28日
+ l( G) Q& o8 v! x0 {7 d/ B国际油价周二震荡走低，逆转了此前的三连阳走势，因投资者预计美国EIA原油库存和产量将继续升高，令油价承压;与此同时，美元走强以及油价在连续两周反弹后获利盘涌现也打压原油走低。美国WTI 4月原油期货下跌1.41%至63.01美元/桶;布伦特4月原油期货下跌1.14%至66.52美元/桶。
* R) }* i0 @7 S" H: e  z* N在周三EIA原油库存报告公布之前，油市情绪偏向谨慎。投资者预计美国原油库存和产量将双双回升，原油库存或增加267.5万桶，因此加重了市场对原油供应过剩的担忧情绪，导致原油在亚市开盘后走低，并在亚欧时段维持震荡下行走势。
纽市盘中，油价跌幅扩大，受到美元走强的打压。美联储新任主席鲍威尔在国会作证时表示，美联储将继续逐步提高利率，近期的金融市场波动料不会影响加息步伐。这番偏鹰派的表态引发美元短线急涨，打压了以美元计价的大宗商品价格，油价快速跌至两日低点62.61美元。与此同时，美元的走强也促使投资者在油价连续两周反弹后采取了获利了结，加重了油价的下行。
+ w3 y' v6 N- {9 P周三凌晨公布的美国API数据显示，截至2月23日当周的美国原油库存增加了93.3万桶，至4.212亿桶，低于预估值增加267.5万桶;汽油库存增加191.4万桶，预估为减少57.5万桶;精炼油库存减少143.7万桶，预估为减少72.5万桶。原油库存录得增长(尽管增幅低于预期)，引发原油期货在周三亚市小幅跳空低开。今日市场重点关注EIA库存数据变化，若原油库存录得下滑，那么将提振油价走高;反之若录得增长，油价将继续走低。另外，美元的强弱也将牵动油价走势，值得关注。
2 V7 `. y+ X8 f美元指数
美元指数周二强劲攀升至三周高位90.50，因美联储主席鲍威尔在美国众议院金融服务委员会作证时，除了强调经济发展令美联储可能进一步加息之外，还表示自己对通胀的信心越来越强，这引发市场对美联储今年加息超过三次的预期升温，从而提振美元短线快速拉升。据外媒称，联邦基金期货暗示美联储在3月会议上加息的概率高达97%。进入周三，美国重要经济数据密集公布，短期美元料维持震荡偏强走势，等待数据结果的考验。
技术分析
美国原油
" X2 L0 x$ i9 _2 d; l日图：油价隔夜大幅走低，抹去了前一日的全部涨幅，日图上录得一根看跌外包线。目前油价逼近MA(10)支撑，跌破后将面临更多下行空间。
/ J' u7 M- o0 T1 @1 N) c. M4小时图：油价持续震荡走低，连续失守了MA(10)和MA(20)支撑，目前未现反弹迹象，短期走势依旧偏空。
" r% k" B/ v4 j小时图：今日亚市油价小幅跳空低开，目前试图反弹填补跳空缺口，但动能指标看空，RSI维持在低位，油价反弹乏力，或面临再次走低。
综述：建议在小幅修正反弹至62.80附近做空，目标指向62.30和62关口;反之若直接回升至63关口之上，则可能重测63.30阻力。
& ^0 K: }% J; b. ~7 E布伦特原油
日图：油价隔夜大幅下行，暂停了三连阳走势并抹去了前一日的全部跌幅。油价已经跌破了MA(100)支撑，RSI朝下，下一支撑水平看向MA(10)65.80。
4小时图：油价持续震荡走低，并连续跌破了均线支撑，目前动能指标看空，油价未现反弹迹象，短期或延续震荡偏弱走势。
小时图：短期均线下穿长期均线构成死叉，或压制油价反弹，今日亚市低开低走，仍建议逢高做空。
综述：建议在反弹至跳空缺口66.45受阻后做空，目标指向65.80和65.60。
' O6 ~' K- C4 F- p1 M5 K周三关注：
德国3月Gfk消费者信心指数
$ r+ ?1 o; u$ o. [% o. c法国2月CPI月率
2 R: U* n+ J+ ~法国第四季度GDP年率
" {: w4 d& S2 O2 H德国2月季调后失业率/失业人数
) v; a9 b* Z! ]4 J# Y8 G欧元区2月CPI年率
8 x  J! R7 b6 F% ]' R5 X美国第四季度实际GDP年化季率
  C+ j' L# K( R4 `# `2 ~美国第四季度核心PCE物价指数年化季率
- E9 i3 M! E9 v& a) z! l美国2月芝加哥PMI
6 v! p0 @5 h+ t0 z; _% {美国1月成屋签约销售指数月率
2 M2 u; {6 O6 ^9 ]7 v2 v8 Q美国上周EIA原油库存变化