兴业投资：伊朗局势支撑油价 日内关注EIA库存报告

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兴业投资：伊朗局势支撑油价 日内关注EIA库存报告
2018年7月5日
, D* n: r! E4 l) e4 x6 [国际油价周三在清淡交投中温和上涨，伊朗紧张政治局势仍为油价带来支撑，同时市场预期美国原油库存将继续下降。美国WTI 8月原油期货在美国独立日假期不提供收盘价，收盘前回升至74.33美元/桶;布伦特9月原油期货上涨0.62%至78.24美元/桶。
昨日美国市场适逢假期休市，油市交投清淡。此前伊朗革命卫队指挥官称，如果美国禁止伊朗原油出口，将准备阻止中东地区的原油出口。中东地缘政治局势面临巨大的不确定性，继续对油价构成支撑。尽管OPEC协定增产，但由于美国即将对伊朗原油出口实施制裁、利比亚遭遇不可抗力以及加拿大油砂设施出现生产问题，给原油供应前景蒙上阴影，也是近期支撑油价持续走高的主要因素之一。与此同时，周三凌晨公布的美国上周API原油库存继续大幅减少450万桶，精炼油和汽油库存也双双录得下降，令市场预期周四将公布的美国上周EIA原油库存报告也将延续下降趋势，也帮助提振油价继续走高。
周四亚市开盘后，油价快速走低，可能与美国总统特朗普在隔夜收盘后再次发推文指责OPEC拉高油价、并敦促其做出更多行动有关。最近几周，特朗普对OPEC进行了猛烈的抨击，因在11月中期国会选举之前，汽油价格上涨可能会抵消共和党减税和撤回监管有助于推动美国经济的承诺，从而给特朗普造成政治上的麻烦。另外，据外媒称，特朗普在会见军方领导人时透露了“在必要时”武力入侵干涉陷入混乱的南美产油国委内瑞拉;虽然受到官员的劝阻，但特朗普不愿打消此念头，这可能会导致受到多方不确定性而暴涨的油价前景更加难以捉摸。日内投资者将重点关注美国上周EIA原油库存数据。
美元指数
, G. A/ Y! ]9 [/ X# v美元指数周三小幅震荡走低，在清淡交投中刷新了一周低点至94.39，日图上录得两连阴。受到美国独立日假期的影响，美指窄幅波动，盘中有媒体援引消息人士称一些欧央行委员认为2019年年末加息太晚，促使欧元/美元短线快速反弹，美指则承压走低。目前市场焦点已经转向了周五凌晨的美联储会议纪要，若纪要措辞偏向鹰派将带动美指反弹，反之若鸽派立场显现将打压美指继续震荡走低。此外，英央行行长卡尼的讲话、美国6月ADP就业报告以及上周初请失业金报告等也值得投资者关注。
7 t' r; L  R. I- R. ~; Q$ P技术分析
( y% e1 m  b& R: x& ?: P美国原油
日图：油价隔夜小幅走高，震荡于近期交投区间内。今日亚市快速走低，对此前的连涨走势进行修正。不过，短期均线上穿长期均线形成金叉，RSI维持在高位，短期走势仍偏多。
4小时图：油价波动于保利加通道中轨上方，目前通道开口明显收窄并走平，若能守住MA(20)支持，则仍有望继续走高。
小时图：今日亚市开盘后，油价快速走低并刺穿了多条均线支撑，下方支持为通道下轨73.40。
, W5 I' `& s% P+ Y0 _8 K/ s0 S. n& n& C综述：建议在守住73.40后做多，目标指向74.40和74.90;反之若跌破该位将跌至72.70。
布伦特原油
7 U6 ^0 }4 g8 G" m( |5 M! ~. g- o日图：油价隔夜小幅走高，日图上录得两连阳。目前短期均线上穿长期均线形成金叉，RSI维持在高位，若能守住MA(10)77.20支撑则有望继续上探。
/ S( \3 V  M) J; e; D4小时图：油价多次测试MA(20)阻力但未能形成有效突破，短期可能迎来一波修正。
& J$ B1 w! h' k# h7 T6 f小时图：今日亚市开盘后，油价快速走低并刺穿了多条均线支持，更下方支持为77.20。
综述：若能守住77.20支撑则可能反弹指向78关口和78.20;否则可能跌至76.60。
+ a  p' ^4 h- T* w- X周四关注：
德国5月季调后/未季调制造业订单
美国6月ADP就业人数变化
美国上周初请失业金报告
5 v) ~% _8 u$ f美国6月Markit服务业/综合PMI指数终值
+ z) W" K! F" D6 X5 R9 B' F- Z美国6月ISM非制造业指数
美国上周EIA原油库存变化
英央行行长卡尼发表讲话
' F% L) E: O! t. n8 @; p; n美联储FOMC公布6月政策会议纪要

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