兴业投资：强劲美元碾压原油 伊朗核协议进展仍是关键

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兴业投资：强劲美元碾压原油 伊朗核协议进展仍是关键
2018年5月2日
- B. c/ G) T  Q( N% d+ Q  S国际油价周二大幅走低，美元维持强劲令油价承压，不过美国总统特朗普可能退出伊朗核协议，帮助油价收复了部分跌幅，伊朗核协议的进展仍然是油价近期走势的关键。美国WTI 6月原油期货下跌1.93%至67.25美元/桶;布伦特6月原油期货下跌2.10%至73.13美元/桶。
美元指数延续了自4月17日以来的强劲走势，在过去十一个交易日中有九日收高，且隔夜一度突破了92关口，至逾三个半月以来的最高水平。目前市场预计美联储将在最新的货币政策会议上宣布维持利率不变，但由于美国经济数据相较于主要经济体表现更加强劲，因此可能会较其它央行更快加息，这推升了美元的吸引力，同时打压了以美元计价的大宗商品价格，例如原油。
目前，伊朗核问题仍是油价近期走势的关键。以色列总理内塔尼亚胡周一声称，伊朗就自身的核意图对外发布了谎言，以色列方面掌握了伊朗核计划的秘密文件，同时将会公布伊朗的“秘密和文件”。该声明一度引发油价在周一走升，不过分析人士表示，该声明“没有带来任何新的东西”，因此油价回吐了前一日的部分涨幅。
4 X  j; X& O* Z5 f特朗普已经给英国、法国和德国设定了在5月12日的最后期限，以解决他认为伊朗核协议存在缺陷的问题，否则他将重启制裁。美国可能退出伊朗核协议给油价构成了潜在支撑，油价目前距离4月触及的三年高点不远，市场对伊朗制裁的任何进展都十分敏感。
( e$ w5 Y3 w' ]/ j* w1 z周三凌晨公布的API数据显示，截至4月27日当周的原油库存增加了343万桶，预估为增加126.7万桶，数据公布后电子盘油价短线下挫，不过精炼油库存减少408.3万桶，预估为减少133.3万桶，随后油价又回补了部分跌幅。今日市场将重点关注美国上周EIA库存变化，料将引发油价震荡，之后将迎来美联储利率决议，美元的强弱将牵动油价走势。
美元指数
& g# ^! n% Z( S3 b+ ]' g美元指数周二进一步攀升，突破了92关口后刷新了1月11日以来的最高水平至92.57，延续了近半个月以来的强劲走势。随着美联储4月利率决议临近，尽管市场预计美联储将维持利率水平不变，但可能会释放出鹰派措辞，且不排除今年加息四次的可能性。市场认为美联储将比其它主要央行更快收紧货币政策，从而令美国和主要经济体之间利差扩大，导致美元吸引力不断上升。今日稍晚将迎来美国4月ADP就业报告，不过市场焦点已经完全转向了美联储利率决议之上。
技术分析
" i2 L. v) k  x+ W/ x0 |美国原油
6 Q5 K/ [) G" A日图：油价隔夜大幅走低，抹去了前一日的全部涨幅。不过目前日图上动能指标仍看涨，关注MA(20)的支撑力度，跌破后将进一步回落。
* t  M# H5 @% Z1 P9 M, w4小时图：油价快速走低并失守了多条均线支撑，目前均线试图朝下发展，RSI维持在低位，短期油价料维持震荡偏弱走势。
小时图：今日亚市开盘后油价小幅震荡，但反弹将受制于MA(10)阻力。
综述：建议在67.80下方做空，目标指向66.80，甚至是66.50。
3 F* H0 @4 d* U* M$ g/ P0 @: ~3 x布伦特原油
日图：油价隔夜震荡走低，回吐了前一日的全部涨幅。目前日图上动能指标仍看多，油价短期料维持高位震荡，关注昨低的支撑力度。
% b8 Y0 _/ u) g" j0 O4小时图：油价快速回落并失守了多条均线支持，短期支持为昨低72.60和MA(100)72.40。
+ Z' N( M; d% @小时图：今日亚市开盘后油价小幅震荡，反弹将受制于MA(10)阻力。
综述：建议在73.50附近做空，目标指向72.60和72.40。
7 ]+ l# @- l- H( `* `6 h1 X周三关注：
& n0 N! [) K4 J* H2 ~2 p9 ~法国4月制造业PMI
2 k7 O/ j% E( [; ]德国4月制造业PMI
欧元区4月制造业PMI
欧元区3月失业率
欧元区第一季度GDP年率
& T6 h- `% c  G$ K美国4月ADP就业人数变化
美国上周EIA原油库存变化
美联储FOMC公布利率决议及政策声明(周四02:00)

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