兴业投资：EIA利空短暂 多头信心强劲提振原油收高

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兴业投资：EIA利空短暂 多头信心强劲提振原油收高
2018年4月26日
, O( @/ s" y; U& @! A1 Z国际油价周三小幅震荡收涨，稍早一度受到美国原油库存和产量双双增加、以及美元走强的打压跌至五日低点，但地缘政治风险组合和OPEC减产行动提振了多头信心，油价收复稍早跌势后小幅走高。美国WTI 6月原油期货上涨0.52%至68.05美元/桶;布伦特6月原油期货上涨0.19%至74美元/桶。
  ?0 D3 N/ i. U+ C3 B) t油价在亚欧时段一直维持区间震荡，纽约盘中公布的EIA数据显示，截至4月20日当周的美国原油库存意外增加了217万桶，至4.297亿桶，市场预估为减少204.3万桶;汽油库存增加了84万桶，创3月2日当周以来的最大增幅，市场预估为减少62.5万桶。此外，美国国内原油产量增加了4.6万桶至1058.6万桶，连续9周录得增长。美国原油库存和产量双双录得增长，叠加美指持续反弹并刷新逾三个月高位，打压油价短线下挫至五日低点。
. m3 \4 H2 U& L, A6 P不过油价随后迅速反弹，收复了EIA数据公布后的全部跌幅，因近期地缘政治风险组合所引发的全球供应收紧担忧，以及OPEC延长减产预期升温，提振了多头信心。目前市场对美国将于5月12日对伊朗实施制裁的预期较高，如果美国重启对该中东地区重要原油生产国的制裁，那么伊朗原油供应将受到影响;同时，委内瑞拉石油产量继续大幅下降，以及沙特和伊朗在也门的局势紧张、以色列和伊朗在叙利亚对峙激烈等多重地缘政治风险组合潜在支撑了油价。
7 @# k3 O  T  F# y上周五OPEC和非OPEC联合部长级监督委员会在沙特举行了第八次会议，报告显示3月减产协议的合规度达到了149%，为迄今为止的最高水平。当前投资者对延长减产协议的预期持续升温，OPEC和非OPEC产油国很可能在6月会议上达成新一轮的减产协议。
# |! f4 n$ H. y; w( U, c; ~: y) z% [今日亚市开盘后，油价延续了隔夜尾盘的震荡走高格局。日内关注美国3月耐用品订单和批发库存数据，美元持续走高将限制油价的上行空间，不过基本面消息仍整体看多油价。
% i1 [8 E2 M7 W美元指数
美元指数周三强劲上涨，收复了前一日的全部跌幅并创下了1月15日以来的最高水平至91.26，继续受到美债收益率攀升的提振。美国国债市场近期备受关注，十年期美债收益率突破了3%重要关口至3.01%，为2014年初以来的最高水平;同时，两年期美债收益率升至2.49%，创2008年以来的最高水平。美债收益率持续走高，预示着市场对美联储年内再度加息的预期增强。今日美国方面将公布3月耐用品订单和批发库存数据，欧央行将公布最新的利率决议，汇市料迎来剧烈震荡。
技术分析
& X- _/ s" o5 l4 l' H" a3 A( u美国原油
4 v: q/ L! Z# e0 n$ W/ g日图：油价在下探至五日低点后反弹回升，录得一根带下影线的细阳烛。油价目前重回看涨的MA(10)水平上方，在有效跌破该支撑之前，油价仍有可能震荡回升。
4小时图：油价隔夜在保利加通道下轨附近寻得支持反弹，目前重回MA(20)上方，RSI朝上发展，或预示着油价短期有望延续震荡反弹行情。
小时图：今日亚市开盘后油价震荡走高，动能指标看多，初步阻力为前高68.60。
综述：建议在67.75上方做多，目标指向68.60和68.80。
* p* [( D+ p3 r  l/ R布伦特原油
- e0 g. d, G- I) U& }+ N7 \1 y" k. E日图：油价探底回升后小幅收高，录得一根上吊线，表明下方存在着一定的支持。目前动能指标仍看多，油价有望测试上周四高点74.10和本周高点74.40-60。
4小时图：油价在保利加通道下轨附近寻得支持，随后反弹并突破了均线阻力，短期有望延续震荡走高态势。
8 A% Y) `9 h: b7 G小时图：今日亚市开盘后，油价快速走高，短期走势仍偏多。
综述：建议在72.80上方做多，目标指向74.10和74.40。
周四关注：
德国5月Gfk消费者信心指数
* X  N4 f$ c$ f英国3月BBA房屋购买抵押贷款许可数
英国4月CBI零售销售差值
' W$ r$ Z8 F, l1 h" Q6 |( D9 w欧央行利率决议/行长德拉吉召开新闻发布会
1 S. ~9 B9 f3 v( T美国上周初请失业金报告
美国3月耐用品订单
美国3月批发库存月率
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