兴业投资：利空因素持续发酵 原油跌跌不休

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兴业投资：利空因素持续发酵 原油跌跌不休
0 ]# q, a7 U( \& O6 P& H$ t' D2018年2月9日
) E8 y/ s/ `7 t; R国际油价周四继续下挫，美国原油期货和布伦特原油期货双双跌至逾一个月低点。美国原油产量创历史新高引发的利空影响持续发酵，同时美元维持坚挺也令油价承压，不过中国原油进口触及纪录高位，限制了油价的跌幅。美国WTI 3月原油期货下跌1.04%至61.15美元/桶;布伦特4月原油期货下跌1.07%至64.81美元/桶。
  e$ N% y; ^, L' O! O3 NEIA周三公布的数据显示，截至2月2日当周的美国原油库存录得连续第二周增加，且汽油和精炼油库存增幅均超过预期。与此同时，美国国内原油产量突破了1000万桶大关至1025万桶/日，连续四周录得增长并创下历史新高，超过了沙特的产量水平，令油价在周三大跌逾2%。该利空因素继续发酵，原油周四进一步下挫至逾一个月低位。与此同时，美指维持坚挺也令油价承压。美指自上周五以来持续反弹，最大涨幅超过2%，这令以美元计价的大宗商品价格受到了打压。
不过，中国海关总署昨日公布的数据显示原油进口触及纪录新高，这限制了油价的下行空间。数据显示，中国1月原油进口触及纪录新高至957万桶/日，总量达到了4064万吨。且随着春节假期临近，中国国内原油和天然气需求将继续攀升。原油进口大国--中国的需求持续增加，或将为全球原油需求面带来更强劲的支撑，帮助限制了油价的跌幅。
) e5 [" e  T. P% ~" A1 k; w今日亚市开盘后原油小幅修正反弹，亚欧时段若基本面消息缺乏，油价可能维持窄幅整理态势。纽约盘中将迎来美国上周活跃钻井数，如果钻井数据录得连续第三周增加，那么将加重市场对美国原油产量持续升高并破坏OPEC限产努力的担忧，油价将再度承压;反之，若钻井数据意外减少，则将给油价构成短暂支撑。
美元指数
8 m! K7 \" ?- q美元指数周四维持坚挺，盘中一度刷新了逾两周高位至90.60，此前美国国会两党领袖达成了一份为期两年的预算协议，将政府支出增加近3000亿美元，加上市场对美联储年内加息四次的预期升温，推动美元在过去一周持续上涨。不过，隔夜英央行决议发出明显鹰派信号，支撑英镑大涨并限制了美元的上行势头。日内美国数据相对清淡，投资者可稍微关注下批发销售数据。
3 b, Q  a; ]; V& y技术分析
美国原油
) {# z' i6 t1 n; i% X; Q7 U7 P日图：油价持续走低并创下逾一周低位，日图上录得五连阴。目前油价已经跌穿了MA(200)支撑，且短期均线下穿长期均线形成死叉，或压制油价的反弹势头。
1 z; ]  V. h& K5 z$ [) w4小时图：油价受到MA(10)的压制持续震荡走低，目前试图反弹但动能有限，后市在小幅修正后重新回落的可能性较大。
8 L0 t; S* q' i3 ?小时图：动能指标看空，今日亚市小幅修正反弹，若测试MA(10)60.80受阻则将继续走低。
综述：建议在突破60.80受阻后做空，目标指向60.25和60关;反之若有效突破上述阻力，则可能继续反弹指向61.20。
布伦特原油
- O1 ]0 t. r5 [' q9 S日图：油价连续第五日走低并刷新了逾一个月最低水平，两周多以来的震荡下行走势维持良好。目前日图上动能指标仍看空，油价短期震荡回落的风险较大。
, z: U# i4 r- N  ^4小时图：油价受到MA(10)的压制持续下行，今日亚市小幅跳空高开后随即回落，短期可能会重启下行走势并填补跳空缺口。
小时图：今日亚市小幅跳空高开，初步阻力关注MA(10)64.50。
综述：建议在测试通道下轨64.70失败后做空，目标指向64关口和63.50。
( m3 H% b' b, p) u周五关注：
- C  J' _, \  z* ?( |2 Q) G英国12月工业产出月率
( P4 h6 B9 d! @! `: ^4 K$ w; f英国12月季调后贸易帐
加拿大1月失业率
美国12月批发销售月率
" f# s0 i# Q; Z) H! T" m美国上周石油钻井数(周六02:00)
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