兴业投资：原油急流勇退 回落或提供低多机会

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兴业投资：原油急流勇退 回落或提供低多机会
9 _" V$ |+ X' N( A* O6 K( |# {2017年4月13日
2 r* M$ E0 T& W! X% G8 j# H5 I国际原油价格在美国EIA库存报告公布前维持温和走高态势，但在原油库存意外下降以及OPEC再传捷报的背景下，不涨反跌，这可能是在耶稣受难日假期前对早前涨幅的调整。美国5月原油期货收跌0.58美元，跌幅1.09%，报52.82美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.71美元，跌幅1.26%，报55.58美元/桶。
+ D* V% `6 X% s: y- \( {- @此前中东和朝鲜半岛紧张局势，为原油提供支持，但中美两国领导人互通电话，强调希望在国际事务上希望积极合作而非对抗，尤其是朝鲜和叙利亚问题，很大程度上缓和了市场的紧张情绪，原油的涨势有所放缓。
美国能源信息署EIA报告显示，截止4月7日当周，美国原油库存减少216.6万桶，高于预期的减少150万桶，创今年以来的最大单周降幅。总库存量降至5.334亿桶，而前值的5.355亿桶为历史同期新高。不过，库欣地区原油新增27.6万桶，超于预期的新增10万桶，库存总量涨至6940万桶，刷新历史同期新高，并接近于7700万桶的存量极限。同时报告显示，原油产量新增3.6万桶/日，总产量为923.5万桶/日，刷新2015年8月以来最高，并已连涨七周，是2016年1月以来的最长连涨周期。
OPEC在月报中预计2017年全球原油总需求量将居于9632万桶/日的水平，需求增幅预估上修1万桶/日至127万桶/日。月报还显示，该组织的成员国连续第三个月实施减产，且执行率高达104%，3月组织内原油产量减少15.3万桶/日，至3192.8万桶/日。
上述两份报告中，EIA库存报告是好坏参半，美国原油库存意外减少，但美国原油产量仍在不断增加，而OPEC月报则显得比较乐观，但市场却选择性地忽视了利好因素而下跌，这可能是一种技术性调整，因在欧美复活节假期前，原有多头倾向对早前盈利进行获利了结。这样的走势并不破坏整体上行趋势，反而有利于后市进一步上行。今日国际能源署IEA将公布月度原油报告，可加以关注。
美元指数
, R3 i  S6 b+ I+ M美元指数尾盘跳水，一举下破100.50一线支持，并在今日亚市早盘延续跌势，测试100整数关口，因美国总统特朗普重申“美元汇率太强”。除了口头打压美元外，特朗普还一反其在竞选时对美联储主席耶伦不满的态度，称支持美联储将利率维持在低位，且保留了再次保留耶伦担任美联储主席的可能性。今日缺乏重磅事件风险，仅有美国生产者物价指数和初请失业金等二线数据，预计特朗普讲话仍将可能在今日发酵，但需要注意的是，明天是西方传统的耶稣受难日，欧美市场休市，不排除在假期前头寸调整的可能性。技术上，美指自100日均线受阻连续回落，随机指标显示进一步下行风险，当前测试3月低点以来涨幅的50%菲波回档位，可能在该档附近整理。
技术分析
& _- p8 s0 k# D: z' J3 y美国原油
日图：冲高回落测试上行的5日均线，随机指标自超买区域倾向回调，但并未得到确认，在上方重重阻力前暂时以高位震荡对待。
9 `# R; b5 |2 }0 j6 @4小时图：回调企稳52.70一线，不破仍有望继续走高。
小时图：整体上行走势完好，短线回调可能提供更低的入场水平。
综述：日内建议52.70一线轻仓多，紧设止损，53.50一线做空。
布伦特原油
; z  I' c" b; C! I: W( |! v/ x( D日图：冲高回落测试上行的5日均线，随机指标自超买区域倾向回调，但并未得到确认，在上方重重阻力前暂时以高位震荡对待。
& ^- B6 I' X1 Q) B0 d, r4小时图：回落测试前低55.40一线，企稳仍有望进一步走高。
7 V9 P8 S5 V5 X- w  f! ]小时图：整体上行势头维持完好，短线回调可能提供更好的入场水平。
9 R4 }& ~# X+ y# F, V% v; {综述：日内建议55.45一线轻仓做多，52.60附近做空。
, f# F% h1 r4 b9 F$ Q* Q; C周四关注：
国际能源署IEA公布月度原油市场报告
% l, H. y8 f' z6 p. b! S# q德国/法国/意大利3月消费者物价指数
1 b  [7 }7 s: z+ f3 v瑞士3月生产者进口物价指数
. B$ k5 O0 n' ?* T美国3月生产者物价指数
美国上周初请失业金人数
# x: |6 `& S" r" e) \' J加拿大2月新屋价格指数
$ q" @$ C( h9 ^5 F( x, ?" d! L! X美国4月密歇根大学消费者信心指数
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