兴业投资：群雄争霸 有人欢喜有人忧

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兴业投资：群雄争霸 有人欢喜有人忧
2014年1月23日
周三市场回顾：
7 h7 r3 p& J0 a' T# x8 |' L周三风险事件开始增多且给连续两天陷入迷茫中的汇市带来了波动，非美走势分化明显，英镑和澳元走强，但加元和日元维持疲势。日本和加拿大两大央行的利率决议均起到了推波助澜的作用。由于日央行的政策声明内容乏善可陈似乎让部分投资者失望，日元迅速下跌，美元/日元一度攀升至104.55附近，随后陷入了盘整，总体上仍缺乏突破。美元/加元在1.0985附近徘徊多日后终于有了新的进展，加央行的温和声明令汇价飙升突破了1.10关口，升至逾四年来的高点1.1103附近。鉴于加拿大和美国的政策前景截然不同，前者保留了降息的可能性，后者在下周即将到来的利率决议上有望宣布新一轮的缩减购债，这显然对美元/加元短期走势构成了利好。英镑也不甘示弱，延续近期强势全盘上涨，因失业率降至离英央行考虑升息的门槛仅一步之遥。英镑兑日元创一周来的新高173.35，兑美元大涨一百多点至最高点1.6585，逼近1月2日高点1.6601。美股因最新发布的企业财报喜忧参半而再次涨跌互现。道指受IBM股价拖累下跌0.25%至16373.34点;标普500指数基本持平，收于1844.86点;纳指上涨0.41%至4234.00点。
0 o* S1 F  T$ @- T9 N- i周三要闻盘点：
3 m. H- g$ L- i  d- r: G4 h+ \! p日央行如预期按兵不动，维持基准利率和购债规模不变，对经济及通胀前景的预期温和且偏向乐观，称正在观察上调消费税对经济的影响。
7 m1 }1 [  G  E! W0 t( t/ Q  D英国12月失业人数下跌2.4万，失业率从3.8%跌至3.7%，符合市场预期;至11月三个月ILO失业人数下滑16.7万至232万，为自2009年4月的三个月以来的最低;ILO失业率从7.4%跌至7.1%，创2009年2月来的最低，且接近英央行7%的前瞻指引门槛。
英央行上一次利率决议的会议纪要显示，全体委员以9：0的投票结果维持量化宽松规模在3750亿英镑不变，并且一致同意维持利率在0.5%不变。英央行再次强调，即使失业率很快触及7%，也没必要加息。预计短期内通胀率将继续维持在2%附近，未来18-24个月达到2.5%的几率降低。目前花旗集团分析师认为，英央行将在今年第四季度加息，利率将在2015年末升至2%。
1 s) a. H- h0 G+ {2 [' t  A. H) d加央行宣布维持隔夜目标利率在1.00%不变，符合市场预期。不过，加央行表达了对国内低通胀的担忧，并暗示未来可能降息，称下一步政策利率的时机和方向将取决于新鲜出炉的数据表现。
( s% A5 h( K0 h英国执委McCafferty表示，英镑走高尚未对经济造成负面影响。如果达到就业目标，货币政策委员会将进一步讨论政策。
# L$ `0 ~% j5 O/ g  G: x因政治动荡土耳其里拉兑美元汇率已跌至历史低点，本月再跌3.6%。受其拖累，土耳其金融市场也陷入了混乱，根本问题主要归咎于该国财政和经常帐的双赤字。
本周初德意志银行宣布将退出黄金和白银的定价指定，但根据黄金市场的一位消息人士称，随着监管审查严格，德意志可能难以找到新的买家。该消息人士称，不排除竞买者来自亚洲银行。
. a7 o' V8 `3 @( \+ @) s# V' n+ R周四重要经济数据预告：
日央行月度经济报告
+ G$ m9 j& t' m/ U1 z法国、德国、欧元区1月制造业和服务业采购经理人指数初值
欧元区11月经常帐
/ @9 P" @' u/ s英国1月CBI零售销售
" l6 U1 l* p0 R' W0 I: J4 M: r9 [3 F美国上周初请及续请失业金人数/12月谘商会经济领先指标/成屋销售和1月制造业采购经理人指数初值
加拿大11月零售销售
货币操作建议：
$ N( \$ ^- [- V7 d& U# y, ^0 H' {周三英镑大涨触及日图保力加通道上轨，1月高点1.6600关口是上方初步阻力。警惕指标超买，在进一步上涨前或有修正需求。若在初步支持1.6550获得买盘提振，建议买入。
美元/加元实现技术性突破，近期1.0985-90区域阻力现转为支持，接近10日均线。振荡指标虽超买，但未发出任何反转信号，表明汇价仍有上升的空间。上方阻力稀少，直至2008年11月低点1.1466。
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