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兴业投资：油市情绪略有松动 原油涨跌互现- Y1 L4 V- E9 ]2 F7 v
2018年5月30日+ X8 @6 D, l( D% U+ `
国际油价周二涨跌互现，市场一方面对OPEC+将在6月会议上考虑增产表示担忧，但另一方面又认为增产将是一个循序渐进的过程，因此油价盘中走势震荡。不过，意大利局势恶化导致市场情绪回落，拖累原油等风险资产下滑，且美元反弹继续令油价承压。美国WTI 7月原油期货下跌1.69%至66.73美元/桶;布伦特8月原油期货上涨0.23%至75.49美元/桶。3 m6 } k f" j- S
沙特和俄罗斯在上周讨论了OPEC和非OPEC产油国可能将增加100万桶/日供应，以弥补委内瑞拉和伊朗潜在的供应减少;该消息压制原油期货在上周五一度暴跌逾4%，并在周一继续下挫2%，隔夜纽约时段触及了日低至65.89美元。不过，另一方面，市场又认为OPEC增产将是一个循序的过程，且减产协议仍将被执行，这意味着在需求依旧旺盛的情况下，供给面仍存在不足的可能。因此，油价出现了一波温和反弹，布伦特原油期货则录得小幅上涨。, S( v+ _3 ~0 b6 V: J) h
然而，随着意大利政治局势恶化，组阁危机再次引发了市场对欧洲金融体系及欧元命运的担忧，市场情绪骤然降温，给原油等风险资产构成了压力。另外，美指继续走强站上了95关口并刷新逾六个月最高水平，也令以美元计价的原油价格承压。: U2 |; n. V0 {7 w1 B7 d$ @$ L% f9 W- m
今日亚市开盘后，原油期货小幅震荡回落，维持着低位震荡态势。短期而言，市场将继续衡量OPEC增产的利空影响、以及增产时效性的利多影响，但空头略占主导。不过在接下来的几周内，OPEC产油国将会更加谨慎，若美国原油价格跌破66美元/桶的关键支撑位，那么OPEC可能不会增产。日内继续关注美指强弱对油价的影响，另外周四凌晨的API库存数据可能会引发电子盘油价的波动。0 ]! W: [) g+ D8 B' M4 B
美元指数; \/ Q! w& s6 C& v- F' `
美元指数周二继续攀升并一度站上了95关口，再次刷新去年11月10日以来的最高水平。隔夜欧洲时段意大利政局所引发的避险情绪蔓延，欧元、英镑持续下挫逾百点，提振美指快速上扬并突破了95整数关口。据报道，意大利民粹主义政党五星运动党领导人迪·迈耶对总统进行了猛烈的抨击，甚至呼吁在6月2日在罗马举行示威游行;这一消息导致市场越发担忧意大利政治局势。与此同时，昨日美国白宫突然宣布，将对中国500亿美元商品征收25%的关税，最终进口商品清单将于6月15日前公布。短期投资者将继续关注地缘政治因素以及中美贸易战重启的最新进展，日内将迎来关键的PCE物价指数和GDP数据等，美元将继续迎来震荡。
, |9 u- B7 k( l( k1 y+ [3 v6 l; c8 x4 [* ^技术分析
; J, P i: r' X3 X, V美国原油7 L4 Z- ^* X$ v3 Q$ m
日图：油价隔夜先跌后反弹，整体仍维持低位震荡。目前MA(10)下穿MA(20)形成死叉，RSI朝下发展，油价后市仍可能测试近两日低点。9 |. V. K/ g |7 t8 y3 j3 N; Z# ^
4小时图：油价隔夜多次测试67.20-30区间阻力，但未能形成有效突破。目前动能指标仍看空，RSI释放修正超卖需求，但油价反弹乏力。
5 I4 E# Z4 i% ]0 m% K: Q# m2 a3 P小时图：今日亚市开盘后，油价小幅震荡走低，目前失守了多条均线支持。
# i: S$ o$ Q! O1 h1 n: k综述：建议高抛低吸的区间操作，在66.70下方做空，目标指向66关口和65.80。. T8 G6 c! {) W6 H& a+ y. Z' G
布伦特原油
: ]; a, v$ w7 w) y日图：油价隔夜先跌后反弹，盘中逼近前一日低点74.45。目前MA(10)试图下穿MA(20)，给油价构成压力，RSI维持在低位，短期走势仍偏空。& n3 ^4 N9 K$ e. y9 H( e8 U$ B
4小时图：短期均线下穿长期均线形成死叉，RSI朝下发展，油价短期阻力为MA(10)75.20。
! M" x4 g; p6 L小时图：今日亚市开盘后，原油震荡走低，或测试昨低支撑。
$ ]0 j" C6 ^- _9 {/ s! P综述：建议在75.30附近做空，目标看向74.50和74关口。
* o( E- Q5 I7 i周三关注：
0 g. Z* A; G& A/ u1 r* v德国4月实际零售销售月率5 Q: j" `9 B, T9 \8 U8 B2 {
法国第一季度GDP年率修正值: S2 J) E6 s& J' k
德国5月季调后失业人数/失业率7 P9 ], G+ V/ g7 i
瑞士5月ZEW投资者信心指数
" o" r5 E6 ?# q x% m7 t1 J5 t8 J欧元区5月经济/工业景气指数
2 v- p: O' T; x; ?欧元区5月消费者信心指数终值
4 c. J* R8 o9 v1 U/ h. P$ J2 _+ Z& K德国5月CPI月率
! n/ P2 o; }9 y) [" C* k( n美国5月ADP就业人数; W; V. Z9 l/ B# z% x7 M. p. x
美国第一季度PCE物价指数年化季率修正值2 E- l! {! Y1 p, K9 c; y
美国第一季度实际GDP年化季率修正值. w* y' r- A- N9 v
加央行利率决议
) J! V- _/ N8 j0 {美联储公布经济褐皮书(周四02:00)
; D+ }% b/ E3 a0 D# `美联储召开会议讨论修改沃尔克法则(周四03:00)
! y8 N/ b* s; z& b; z. E; z4 z美国上周API原油库存变化(周四04:30)& N# {) W/ q+ Z/ Y' V* J
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发表于 2018-5-30 00:29
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