兴业投资：美元反弹难助原油走高 美国产量担忧阴霾笼罩

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兴业投资：美元反弹难助原油走高 美国产量担忧阴霾笼罩
2018年3月7日
1 x' a/ U) [( i5 S4 @' b/ o国际油价周二涨跌互现，美元再度遭遇重创一度支撑油价升至四日高点，不过美国原油产量持续增加的担忧情绪打压油价重新回落，且在周三EIA库存报告公布前，油市情绪谨慎。美国WTI 4月原油期货下跌了0.01%至62.60美元/桶;布伦特5月原油期货上涨0.38%至65.79美元/桶。
原油昨日亚欧时段窄幅震荡，纽约盘初一度快速拉升至四个交易日高点至63.26，因美元急跌，提振了以美元计价的大宗商品价格。有消息称，朝鲜表示在确保政权安全的前提下愿意就美国无核化问题举行会谈，并将于4月底与韩国举行首脑峰会，为逾十年来的首次，预示着朝鲜半岛紧张局势有所缓解。消息传出之后，美元急跌，油价快速拉升至四日高点。
不过对美国原油产量持续上升的担忧情绪打压油价重新回落，且在周三的原油库存报告公布前，油市情绪谨慎。EIA周二发布的短期能源报告显示，上调2018年和2019年美国原油产量预期，预计2018年产量将增加138万桶/日，此前为126万桶/日;2019年产量将增加57万桶/日;此外，EIA还将2018年全球原油需求增速预期下调3万桶/日至170万桶/日，2019年全球原油需求增速预期或持平于172万桶/日。与此同时，投资者预计本周三将公布的EIA上周原油库存数据将录得连续第二周增长，也令油价承压走低。
) \- `5 M5 p8 H- z# c今日凌晨公布的API数据显示，截至3月2日当周的原油库存增加了566.1万桶，超出预期值增加300万桶;精炼油库存增加148.7万桶，预期为减少133.3万桶。数据公布后，电子盘油价快速回落。日内投资者除了关注EIA库存报告以外，美元及市场情绪的变化也将引发油价波动，值得关注。
! c2 \0 ]2 ]2 n; v, n" g. D美元指数
$ t( i1 C2 I0 K7 E0 b+ a+ K' t美元指数周二大幅走低，延续了3月1日以来的震荡下行格局，隔夜有关韩朝两国将于4月底召开逾十年来的首次首脑峰会，以及科恩辞任特朗普首席经济顾问的消息令美元承压走低。尽管最近几天市场对潜在的贸易战担忧有所缓解，但美国在贸易问题上的立场不确定，以及在特朗普最近宣布关税后、科恩将辞任白宫首席经济顾问一职，加重了美元的回落。今日亚特兰大联储主席和纽约联储主席将相继发表讲话，同时还将迎来ADP就业和贸易帐数据，美元短期将迎来震荡。
技术分析
$ |# A# b  [5 Y! V5 G4 D美国原油
7 U* S) D' {4 l$ {1 g% M日图：原油隔夜冲高回落，并录得一根带长上影线的阴烛，表明上方存在一定阻力。保利加通道开口明显收窄，RSI持平在50附近，初步支撑看向MA(20)61.90。
! `' F& W5 f* |4小时图：油价在触及四日高点63.26后受阻回落，之后持续震荡走低。若跌破MA(20)和MA(100)汇聚点支撑，将打开更多回落空间。
, a* L( m# }& ~* b; k# b小时图：今日亚市开盘后，油价小幅反弹，但上方将面临众多均线阻力，或压制反弹力度。
综述：建议在反弹至62.50附近做空，目标指向61.90和61.35，若直接跌破61.90则下移目标至61.10。
布伦特原油
0 o0 G* I0 B" z4 s4 I. b; H! b" d日图：油价在刷新四日高点后逆转走低，最终录得带上下影线细阳烛。目前保利加通道开口明显收窄，RSI走平，短期或窄幅震荡，上方阻力关注MA(10)65.70。
4小时图：油价在通道上轨附近遭遇阻力，目前跌破了MA(10)支撑，RSI朝下，若跌破MA(100)65关口将打开更多下行空间。
小时图：今日亚市跳空低开，目前试图反弹回补跳空缺口。短期均线下穿长期均线形成死叉，或亚市油价的反弹力度。
' t5 X- W) a+ x5 M5 T综述：建议在反弹至65.60附近做空，目标指向64.90和64.60。
周三关注：
中国2月外汇储备
3 z# u" M, d* D; P& g$ k( `欧元区第四季度GDP年率
亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克将就经济前景发表讲话
美国2月ADP就业人数
* c" y* l# D8 S# I纽约联储主席、FOMC永久票委杜德利发表讲话
美国1月贸易帐
. Z! k5 e. l3 V加拿大1月贸易帐
9 H  c# q3 @8 ]加央行利率决议
1 d( S! c4 `/ R+ b% y. a美国上周EIA库存变化
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