兴业投资：API放完利空 原油多头就放心了

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兴业投资：API放完利空 原油多头就放心了
2017年6月14日
$ s9 z6 G7 w; Z7 i5 F4 o5 n国际原油价格隔夜剧烈震荡，欧洲盘快速走低，纽约午盘急剧拉升，但在API数据公布后又快速回吐涨幅，多空拉锯依旧激烈。美国7月原油期货收跌0.06美元，跌幅0.13%，报45.95美元/桶;布伦特8月原油期货收跌0.04美元，跌幅0.08%，报48.23美元/桶。
- s& E7 J: b+ ]# l1 WOPEC公布月报显示，5月OPEC总产量增加33.6万桶/日，创6个月最大增幅，升至12月以来新高，为3214万桶/日，主要是获得减产豁免权的尼日利亚和利比亚，产量合计增加35万桶/日。不过，该水平低于去年四季度的日均产量，当时的日均产量在3300万桶以上，也低于去年11月减产协议规定的新产量目标(3250万桶/日)。
' y) d( d" {3 a) B不过，OPEC月报对全球原油市场实现平衡的前景表达的乐观看法。OPEC指出，经合组织国家原油库存在2017年录得首次四个月连续下降，该趋势料将在下半年持续，并认为2017年全球原油消费增加至9637万桶/日。
: G: C1 Q0 ^; N5 C1 G油价受OPEC月报打压，刷新日低，不过，沙特油长法利赫表示，在接下来的三周内，供应削减将进一步加快，又推动低位多头入场。这也彰显了油价在逼近45美元/桶低位水平，市场不愿过分打压油价。
美国石油协会API数据显示，截至6月9日当周，美国原油库存意外大增275万桶至5.114亿桶，预期减少245万桶;汽油库存也大幅增加179万桶。油价在数据后大幅下跌，回吐了纽约盘的大部分涨幅。
( d4 y) y# M4 G2 [  b  F1 `不过，从近期API和EIA数据后油价截然不同的反应来看，凌晨油价对API数据的激烈反应，若今晚EIA数据显示原油库存并没有增加，油价可能迎来更为猛烈的反弹。另外，今日国际能源署IEA还将公布月报，值得关注。当前油价处于低位震荡走势中，回调将可能提供更好的入场机会。
美元指数
3 O' a( z- [( R1 y美元指数在鸽派加息的预期下继续震荡走低，隔夜收盘跌破97.00关口，最低下探96.91。数据显示，美国PPI指数好于预期，但并未缓解市场对美国通胀压力下行的忧虑，对美元的提振作用有限。今晚在美联储利率决议前，将公布美国5月零售销售和通胀数据，若结果差于预期，将可能进一步打压美元，但若结果好于预期，将有望提振美元，因市场基本认定美联储今晚将加息，但会顾忌通胀因素，而展现鸽派立场。利率决议后美联储对经济、通胀和利率预估的预期，以及美联储主席耶伦讲话，对市场评估美联储今年是否还会再加息至关重要，也是主导美元的因素。技术上，美指围绕下行的20日均线弱势整理，整体走势偏弱，但可能正在构建潜在头肩底右肩，关注96.75-96.50支持区域，企稳将有望迎来一波反弹。
技术分析
美国原油
/ Z1 W6 Y  M* W" n  ?3 X; C# g日图：在45.50/00支持区域上方企稳，随机指标自超卖区域倾向修正，有望进一步走高，但需要上破10日均线才能打开进一步上行空间。
4小时图：低位弱势反弹，整体偏空走势不变，短线阻力位于46.70一线。
小时图：N型走势，多空拉锯激烈。
综述：日内建议45.60一线做多，46.70附近做空。
布伦特原油
5 q3 j( w; c. a  `) \- I' ^) O日图：在前期低点附近寻得支持低位震荡，随机指标自超卖区域回升，显示有进一步上行空间，但需要上破10日均线才有望扩大涨幅。
- ~  N  G0 w7 T4小时图：低位弱势整理，整体偏空走势不变，短期阻力49.10。
小时图：N型走势，多空拉锯激烈。
1 p0 v. D0 G2 m8 ]综述：日内建议47.70上方做多，49.10附近做空。
周三关注：
EIA月度原油报告
. A4 T1 i9 X8 }0 A德国5月消费者物价指数终值
% i( _: h4 Q1 h/ l! k英国4月ILO失业报告
) s6 h8 p8 ^5 j( b3 [- L欧元区4月工业生产
: n+ C- R/ W9 Y% s5 \3 m$ v- U美国5月零售销售
美国5月消费者物价指数
" y* y5 Q2 R- Y. @! M8 t美国上周EIA库存报告
美联储6月利率决议/耶伦讲话