05-09 绿圈美股/加股盘前策略&走势分析再谈抄底和市场

吕千亿 · 发表于 2022-5-9 09:17

05-09 绿圈美股/加股盘前策略&走势分析再谈抄底和市场
绿圈KOL @Tradingbeta @DXF @董事长在巴黎 @晨曦
#QQQ #PLTR #RIVN #PGM #MUX

Tradingbeta:
这个周末总总体来看的话，其实普京的态度还可以，在整个周末他还是比较quiet，没有特别aggressive的一些言论，觉得对市场来讲其实是一个相对来说的一个好消息。今天美联储Atlantic的官员Bostic 8点多钟会讲话，然后他一贯比较偏鸽派的，所以听听他最新的讲话吧，可能也会有一些指导性。那QQQ300应该是一个很强的技术性支撑，其实你作为一个trader或者swing的，这里应该是一个很好很好的入点啊，只是看大家还有没有，第一有没有钱，第二还有没有这样的胆量吧。本星期重要的是这个CPI跟PPI的值分别在星期三、星期四，而且美联储官员密集发言，我觉得他们应该会偏鸽派，会有一些语调啊，就是不要这么aggressive，10 year yield已经接近2018年以来的最高点，其实2018年我们就反复讲，这个市场暴跌的嘛，所以我觉得美联储会做些什么的。黄金是有个挺大的跌幅啊，但是也没有技术破位，我觉得还是受10 year yield的涨幅和美元指数上涨，有些压力，但是说实话这里也不是买的点，总体而言我觉得QQQ可以抄底，然后其他的多看少动吧啊，如果中长期投资的话啊，黄金没问题的，在这个位置。

DXF：
每天discord里都有人问明天是不是到底了或者觉得说马上就要反弹了。我不知道大家判断底部或者反弹的标准是什么，但是要注意你对市场的判断往往会受到你的仓位影响。你买多就总觉得这里跌了这么多了，你买空就会觉得不够多，这是典型的屁股决定立场，所以有的时候我们什么也不做，什么仓位也没有反而会让你把市场看得更清晰。两周前我跟大家讲，我在看比特币崩不崩盘，如果比特币崩一次，那估计就快到底了，为什么呢？因为比特币市场里的散户是最多的。其实股票市场，你说是零和游戏也好，筹码分配也好，本质上是机构要把筹码吃到手，所以下跌种的走势有很多陷阱，让散户失败而不是成功的。我原来讲过，股票要走上升趋势不断拉高必须要有机构的参与，机构不参与，你可能会有一些短炒的机会，但是不会有真正良性健康的拉涨。市场见底是由两种形态
第一种是恐惧和恐慌中大量的抛售，比如2018年12月，2020年3月和2016年2月
第二种是不断阴跌（9到12个月），其中有些短暂的反弹，直到市场完全卖空，卖压的量不断萎缩，比如2002年10月，1982年8月。我个人感觉可能还需要一段时间，在底部做一些整理，比较理想的情况是从现在这个位置继续下跌，将更多止损盘抄底盘洗出去。，上周四美联储会议之后市场大涨，散户是主力，说明还是很多人去抄底。我想跟大家讲，散户的量是不足以推动股票上涨的，一定要有机构的参与。因为有很多人会觉得过去的这些龙头股，每次回调之后就会不断上涨，所以他们就相信现在的每次回调都是买入机会，而没有意识到机构都在出货，所以散户就不断向下加仓，直到最后被洗白。

目前看我们很有可能接近底部，但是还需要更多的证据。比如VIX，很多人注意到当VIX上升到了32，35之上，市场可能是见底，但是2020年3月VIX到了甚至65以上。所以我们一般等到VIX到了这种级别，我们就会特别小心观察市场的其他见底信号，如果其他信号也出现了，那我们就可以进去抄底，但是如果市场不能走强，一直很弱，那就有可能更危险，那就还得再等待。比如一个信号是量，另一个是市场情绪，比如AAII，现在这个看熊的市场情绪，已经接近2009的水平，put vs call trading volume还没有往上走。我个人感觉可能还需要一段时间，在底部做一些整理，比较理想的情况是从现在这个位置继续下跌，将更多止损盘抄底盘洗出去。所以我们要特别强调纪律和风险管理。现在的情况下，通胀是关键，如果通胀不到顶，美联储更加鹰派就有可能带来衰退。但目前看看来ECRI weekly leading index growth的数据没有预期衰退的迹象。但现在欧洲接近衰退，加上中国的封锁，全球大概1/3的经济放缓。这可能会给大宗商品价格带来压力，可能会减缓通胀压力。目前看money supply回落了很多，长期走势对比讲，money supply的走势通常会引领CPI走势，所以很有可能CPI会回落。上周鲍威尔讲话也提到薪酬涨幅可能到顶而变得更加平缓。鲍威尔目前还是认为极有可能做到软着陆就是避免衰退。但是这也取决于美联储控制之外的全球经济发展。另外除了美联储政策，还有其他的一些紧缩，比如30年的mortgage 利率上升到了5.5，美元指数上涨了15%。如果通胀真的到顶而且迅速回落，那说明此次回调是周期性回调，那市场会是个非常好的买入机会。

董事长在巴黎：
   5月9日文本文件
美国就业市场的尴尬：缺位多/跳槽若追根溯源，美国高通胀可归因于：一过去几年印发的海量美元。二是疫情弥漫导致供应链紧张。三是突发俄乌战争。第四个因素，却往往被忽略，但需要引起高度重视：失业率下降、薪资上冲。
      美联储在就业市场降低通胀，通常采用两种方式：1.通过加息，间接大幅放缓招聘。2.让更多劳动力进入就业市场。后者更容易被接受。
      上周五的非农数据显示，4月份新增42.8万人，与3月份的增幅基本持平，好于市场预期的38万人，这表明就业市场不差。另外，截至3月，每名失业工人对应的职位空缺达到创纪录的1.9个，这说明即使需求放缓也很难快速削弱就业市场。
      美国的统计法很有意思。如果想要被统计成为“失业人员”，工人必须表现出正在积极寻找工作，但很多人并没有选择这么做，拿政府福利后直接躺平。4月份，劳动参与率（有工作或积极找工作的工人比例）62.2%，下降了0.02%，比疫情前还低1.2%。
      过去12个月，员工平均薪酬增加5.5%，也助长了通胀。数据显示，2月份，需要填满的职位空缺1130万，3月份升到1150万，不断创新高。3月份跳槽人数高达450万，创2000年来新高。
   由此，造成目前美国就业市场尴尬现状：空缺职位多，诱惑多，选择余地大，一言不合就跳槽，辞职潮涌现；空缺岗位总数超过失业人数，即使雇主不断加薪，也难填满空位。
      老鲍上周三说，FED预计会有更高的劳动参与率。但是，预期归预期，一旦没达到，就不得不重锤出击，尽快控制就业市场发展，只能以更快速度加息，同时还要承受因“用力过猛”而导致经济陷入衰退的副作用。
      虽然鲍威尔表示5月FOMC会议未考虑加息75个基点，但是就业市场的火热势头若迟迟得不到压制，那么难以预计在后续会议上，会有票委比如布拉德之流，再度提议加息75基点或是继续提高中性利率。
今日大盘:依据波浪理论，也许下半周触底反弹，但今日目前盘前下跌，务必顺势而为。我会在S/TQQQ里不断切换，寻找交易机会。俄罗斯5月9日胜利日阅兵没啥爆炸性新闻，油气期货下跌，回避油气股。

晨曦:
一. 对本周市场的看法：投资者在等待周三的通货膨胀报告，如果通胀低，股市会有大的反弹；如果通胀高，股市还要往下走，还有可能拖累石油和石油股票。二. 个股新闻：1. PLTR 第一季度的营收超过预期，但是第二季度的预期利润将会减少，手持现金22亿元，盘前跌超过10%； 2. 黄金股票MUX COO 和CFO 同时辞职，而且本周五出财报，我估计主要领导人在出财报前辞职，这个财报很可能不好；3. 黄金股票PureGold PGM 进行新股增发，发行价$0.15, 增发量3-4千万，公司领导也参与增发。新CEO Mark O’Dea 6年前拯救过另外一个公司叫 TrueGold, 后来公司股价翻了二倍，当然两个公司的问题不一样，那个公司的问题是当地居民的打砸抢，现在这个公司的问题是技术问题和地质结构问题，领导能力强也不一定能够保证解决问题, 本次筹款估计只能维持半年，如果半年内还不能解决问题，那么公司股价可能会跌至非常低。4. RIVN 盘前大跌超15%，主要原因是Ford 和Amazon等大股东股票解禁。

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