兴业投资：EIA库存报告全面利好 原油飙涨至三年半高位

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兴业投资：EIA库存报告全面利好 原油飙涨至三年半高位
2018年6月28日
国际油价周三继续攀升，在前一日触及一个月高点之后，美国原油期货进一步刷新了三年半高位至73.02美元。美国EIA库存报告全面利好，令原油多头信心倍受鼓舞;加上美国欲将伊朗出口降至零、利比亚和加拿大原油供应下降的利多影响继续发酵，也增大了原油的上行空间。美国WTI 8月原油期货上涨3.16%至72.76美元/桶;布伦特9月原油期货上涨1.73%至77.46美元/桶。
3 z- Y' `+ P, v1 ^' m( I+ ]2 Q; G最新公布的EIA报告显示，截至6月22日当周的美国原油库存减少989.1万桶至4.166亿桶，连续第三周下滑，并创下2016年9月9日当周以来的最大降幅;精炼油库存增加1.5万桶，低于预估值增加77.4万桶，汽油库存增加115.6万桶，低于预估值增加131.3万桶;同时，美国国内原油产量仍维持在1090万桶/日不变。EIA库存报告全面利好，数据公布后美国原油期货飙涨至2014年底以来的高位，布伦特原油期货触及一个月高点，两者溢价达到4.67美元，为2014年7月以来的最高。
此外，稍早特朗普政府明确表示要求同盟国在11月4日之前将从伊朗进口原油的数量降至零，叠加利比亚石油公司的重要出口终端再次被武装组织控制、加拿大最大的油砂设施出现生产问题，多国石油供应受到阻碍，也潜在支撑油价。不过，美指连续第二日反弹并站稳了95关口，在一定程度上限制了油价的涨幅。
今日亚市开盘后，原油期货维持高位震荡，EIA库存报告带来的积极影响料将持续。目前基本面因素整体向好，日内美国重要经济数据接踵而至，美元的强弱也将引发油价震荡，值得投资者关注。
美元指数
. t- `4 k9 y& `, u5 j$ F8 i美元指数周三继续走高，触及四个交易日高点至95.41，日图上录得两连阳。隔夜美国总统特朗普发表了缓和中美贸易紧张关系的言论，促使避险情绪降温，市场资本重新流入美国，提振美元大幅走高至95关口上方。特朗普表示，他将放弃对中国投资美国技术领域施加新限制的计划，而是利用已有的美国联邦政府机构外国投资委员会(CFIUS)来加强把关。与此同时，日内公布的美国经济数据好坏参半，贸易逆差意外收缩、耐用品订单减少，未能给美元构成明显压力。今日美国经济数据众多，包括初请失业金报告、第一季度实际GDP、个人消费支出以及核心PCE物价指数等重要数据，若结果向好将继续支撑美元上行;反之，若结果利空将打压美元回调走低。
技术分析
美国原油
( D( x( o4 o1 e4 `, D7 ^日图：油价隔夜继续攀升，触及三年半高位，日图上录得一根带上影线的大阳烛。目前油价已经站稳了保利加同通道上轨支撑，短期走势偏强，回调将提供做多机会。
4小时图：油价持续攀升，RSI释放出修正超买需求，但油价仍企稳于高位。初步支撑为MA(10)71.40，守住该支撑则仍有可能继续走高。
小时图：今日亚市开盘后，油价小幅震荡走高，动能指标看多，油价走势略偏强。
综述：建议在71.40上方择机做多，目标指向73关口，甚至是73.30。
& \( B8 E+ q3 W! ~3 Z4 U布伦特原油
7 v- Z4 i" m7 t日图：油价昨日继续攀升，并触及一个月高位。油价目前已经突破了MA(50)，初步阻力水平为昨高，也就是保利加通道上轨78.10。
4小时图：油价自亚市起持续拉升，尽管纽市尾盘有所回落并抹去了部分涨幅，但仍企稳于众多均线上方。目前短期均线上穿长期均线形成金叉，或提振油价继续走高。
小时图：今日亚市开盘后，油价小幅走高。动能指标看多，日内有望重测昨高阻力。
/ i* a$ a  ^% y" Z综述：建议在77关口上方做多，目标指向78.10和78.50。
周四关注：
: F/ \& r3 `. m德国7月Gfk消费者信心指数
: e  E- {6 L' o: c- s7 n& G9 E欧元区6月经济景气指数
欧元区6与工业景气指数
9 y- \- M8 G: i3 D; c1 \欧元区6月消费者信心指数
德国6月CPI月率
) q5 ?6 R- c; v, t美国上周初请失业金报告
美国第一季度实际GDP年化季率
美国第一季度实际个人消费支出季率
美国第一季度核心PCE物价指数年化季率