兴业投资：供应增加担忧升温 原油触及七周低点

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兴业投资：供应增加担忧升温 原油触及七周低点
2018年6月4日
5 ?1 q2 O' I) J) z国际油价上周五大幅走低，并刷新了逾七周低点，美国石油活跃钻井数再次增加，导致投资者对油市供应增加的担忧情绪升温，同时美元反弹也加重了原油的下行压力;此外，市场风险情绪摇摆不定，未能给油价带来有效支撑。美国WTI 7月原油期货下跌1.83%至65.81美元/桶;布伦特8月原油期货下跌1.00%至76.79美元/桶。
上周五公布的美国5月非农就业报告整体向好，推升了市场对美联储6月加息的预期，并可能促使市场押注在今年之后美联储还将加息两次。美指受到提振重返94关口，逆转了两连跌走势，同时也打压了以美元计价的原油价格。数据公布后，美国原油期货自日高67.31快速回落逾50点，之后延续震荡走低走势。
与此同时，油服贝克休斯最新公布的数据显示，截至6月1日当周的美国原油钻井数增加了两座，至861座，触及2015年3月以来的最高水平，在过去九周内有八周录得增加。作为美国原油产量的先行指标，活跃钻井数再次增加或预示着美国原油产量将持续升高，令市场对供应增加的担忧情绪增强，油价扩大跌势并刷新了逾七周低点。
美国总统特朗普在6月1日表示，他将于6月12日在新加坡出席“特金会”，这将是一个开始;与朝鲜劳动党中央委员会副委员会长金英哲的会晤讨论了制裁问题，希望迎来结束对朝制裁的那天。他的表态结束了一个多星期以来围绕“特金会”是否会如期举行的不确定性，有助于提振市场情绪。不过，特朗普周四称将对加拿大、墨西哥和欧盟的钢铝加征关税，加上其近期也在考虑对中国商品加征关税，因此风险情绪未能有效提升，原油缺乏反弹动力。
( P$ Z7 E) l4 U( a- _$ M9 [. y周一亚市开盘，原油期货小幅震荡反弹，OPEC与俄罗斯等非OPEC国家的石油部长上周六(6月2日)在科威特进行了非正式会晤，会议上各国同意遵守减产协议，各方强调有必要维持现有的减产协议合作，令油价在周初开盘后获得一定提振。短期投资者将继续关注市场情绪和美元的强弱，原油多空力量将继续拉锯。
美元指数
; s4 n$ y: X+ l( S- L2 ]: N美元指数上周五反弹收高，暂停了两连跌走势，美国5月非农就业报告好于预期，推升了美联储6月加息的可能性，并可能推动市场预期今年之后美联储将再加息两次，美指受到提振重返94关口上方。数据显示，美国5月非农就业人数增加了21.8万，高于预估值19万和前值16.8万;平均时薪月率增长0.3%，高于预估值0.2%，年率增长2.7%，高于预估值2.6%;同时失业率降至3.8%，达到近50年以来的最低水平，表明强劲的劳动力市场将继续推动经济增长。日内美国方面将公布4月耐用品订单和工厂订单数据，或引发美指短暂震荡。
技术分析
美国原油
0 d/ ?, j6 t/ i# }* a# a日图：油价上周五继续震荡走低并触及了七周低点，目前正试图刺穿MA(100)65.30支撑，若能企稳其上将维持震荡走势，反之若跌破后将打开更多下行空间。
4小时图：油价受到看跌的MA(10)打压持续震荡走低，目前短期均线下穿长期均线形成死叉，RSI维持在低位，油价整体走势略偏空。
小时图：今日亚市盘初，油价小幅反弹修正，初步阻力看向MA(10)65.90。
综述：若有效突破65.90将反弹至66.30和66.50，反之突破受阻将回落至65.20和64.50。
布伦特原油
" {0 W7 L* n+ u9 F* s/ {0 r9 \* d日图：油价上周五震荡走低并刷新了两日低点，目前保利加通道开口走平，RSI维持在中线附近，不过短期均线下穿长期均线，或给油价反弹带来压力。
' p* ^$ A$ j8 e; p( ^" \5 ^- i) o4小时图：油价突破MA(100)受阻后转为震荡下行，目前均线系统朝下发展，RSI指向低位，短期走势略偏空。
7 ?+ b1 i& d6 H5 P# R) z8 q小时图：今日亚市盘初，油价窄幅震荡，关注多空力量在MA(100)76.40附近的拉锯。
# V7 l* z  B6 p& B1 a) \综述：若跌破76.40则指向76关口和75.80，反之守稳其上则将反弹至77.30和77.70。
$ F4 H8 M$ B: C, J9 m- x  D7 n周一关注：
7 s' I+ ?; I3 H/ m# [5 U欧元区6月Sentix投资者信心指数
" \0 h; [3 e. Z英国5月Markit建筑业PMI
; N  P6 b2 g, |7 Y7 ^欧元区4月生产者物价指数
. W4 x3 t4 S3 ~2 Z! R, F2 H美国4月耐用品订单
) t6 l' T" B0 ?2 H% U# ?7 w美国4月工厂订单

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